Не сходитися сума витрат по підприємству в оборотно-сальдовій відомості по видах послуг і у відомост

ПИТАННЯ

Не сходитися сума витрат по підприємству в оборотно-сальдовій відомості по видах послуг і у відомості фактичних тарифів (без ПДВ).
(КП УЖКХ, м.Павлоград)

ВІДПОВІДЬ

Можлива причина (у цьому випадку саме вона) у тім, що в довіднику аналітик є двійники аналітик для статей обліку. Праворуч у тому, що оборотно-сальдова відомість по видах витрат формується тільки із проводок, і якщо двійники аналітик для статей обліку не відрізняються, то відомість буде правильною, а відомість фактичних тарифів формується на підставі довідника статей обліку й відповідно проводки, виконані із вказівкою невірних аналітик статей обліку, не потраплять у фактичний тариф.